出納會計崗位職責
它指一個崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍，無論兼任還是兼管均指不同職務之間，崗位職責是一個具象化的工作描述，可將其歸類于不同職位類型范疇。下面小編給大家整理了出納會計崗位職責（精選22篇）僅供參考借鑒。
出納會計崗位職責1
①工作內容：
1.開具增值稅發票，并做相應登記。
2.根據記賬憑證收付現金。每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金安全。
3.負責公司相關信息的錄入制單整理工作(訂單、客戶信息等)。
4.與物流溝通，做好每日貨物發送及統計工作。
3.每日庫存登記及每月庫存盤點，并作相應報表。
4.保管好各種空白支票、票據、印鑒。
5.負責接收各項銀行到款進賬憑證。
6.各類費用及相關表單的制作。
7.完成科領導交辦的其他任務。
②任職要求：
1.具有一定的會計專業知識，持會計上崗證。
2.具有現金管理和銀行結算業務方面的知識，掌握現金、銀行存款管理制度和財務開支標準；
3.熟練運用電腦及財務軟件。
4.能正確辦理日常銀行往來的賬務處理；
5.誠實可靠，嚴守紀律
6.具有2年工作經驗者優先。
出納會計崗位職責2
1、編制會計憑證，整理保管財務會計檔案；
2、登記保管各種明細賬、總分類賬；
3、按照財務制度定期對賬，如發現差異，查明差異原因；；
4、編制會計報告、報表，處理結賬時有關的賬務的調整事宜；
5、做好每月的報稅和工資的發放工作；
6、管理往來賬、應收、應付款、固定資產、無形資產，每月計提核算稅金、費用、折舊等費用項目；
7、完成總經理交辦的其他工作。
出納會計崗位職責3
1.負責公司日常的費用報銷、審計，核實；
2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬；
3.定期核對公司銀行賬目，編制成表；
4.定期核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額；
5.每月配合人事行政人員編制好工資表，并協助發放。
出納會計崗位職責4
1、編制銷售報表，收入日報表。
2、負責現金、票據及銀行存款的保管、收支記錄。
3、管理銀行印鑒做好登記、現金庫存及銀行支票、及時登記現金和銀行日記帳、編制銀行往來調節表；
4、嚴格執行各項財務制度，堅持原則，認真審核各種報銷憑證，把好支出關。
5、負責日常現金收付業務，填制現金收付款憑證，逐筆登記現金日記帳，并與庫存現金核對相符。
6、嚴格審核結算憑證，處理銀行往來業務。現金及轉帳支票的簽發，建立備查簿、明確責任，認真審核原始憑證。保證資金的正常運轉。
7、負責原始憑證的審核；
8、負責公司指定帳戶的收付業務，確保帳戶的安全。
9、協助會計做好各種帳務處理工作。
10、按公司要求及時準確上交各類工作報表報告；
11、接受并按時完成公司分派的各項臨時性工作。
出納會計崗位職責5
一、嚴格按照國家財經政策和公司財務制度的規定辦理現金收付和銀行結算業務，認真審核原始憑證。
二、按規定留存庫存現金，超過部分及時存入銀行，不得以“白條”抵庫，不得坐支。
三、加強支票的管理，嚴格按支票簽發程序簽發支票，不得簽發空白支票，及時督促報銷。
四、根據審核過的憑證，登記現金日記帳、銀行日記帳，做到日清日結，并在月底對庫存現金進行盤點，做到帳實相符。
五、及時核對銀行各帳戶余額表與銀行日記賬金額，編制各賬戶的銀行余額調節表，報財務負責人審簽，負責現金銀行日記賬打印、銀行對賬單及余額調節表裝訂事項。
六、負責現金、有價證券、印鑒章的保管工作，做好銀行支付憑證使用記錄和注銷，下班時鎖好保險箱，并加密碼。
七、登記各種借款、銀票的增減變動情況，提前向部門負責人、融資崗位通報到期的業務。
八、完成領導交辦的其他工作。
出納會計崗位職責6
一、在財務主管的領導下，按照國家財會法規、學校財會制度的有關規定，認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業務。
二、根據有關方針、政策和規定的費用開支范圍和標準，認真負責地做到該收的收，該付的付，對不符合方針政策和財務制度的收付款項，有權監督、拒付。
三、掌管學校預算內外庫存現金和銀行帳戶的款項。根據審核無誤的手續，辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務；根據規定按銀行帳戶設置現金日記帳、銀行日記帳，日結月清，定期和銀行對帳，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，做到正確無誤。
四、按照現金管理的有關規定和實施辦法，做好現金管理工作。庫存現金不得超過人民銀行核定的限額。不得保留帳外公款。備用的現金都要放入銀箱，并保管好銀箱。認真審查臨時借支的用途、資金和批準手續，嚴格執行支票領用的手續，控制使用限額和報銷期限。
五、嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收支付、轉帳支付業務，做到合法準確、手續完備、單證齊全。在工作過程中如發現庫存現金有余缺情況，應先及時查明原因向領導匯報，再根據學校領導的決定進行辦理。
六、正確編制現金、銀行的記賬憑證，及時傳遞給財務登賬。配合對應收款的清算工作。核算人事部門提供的薪金發放名冊，按時發出教職工的工資、獎金。
七、負責及時、準確解繳各種社會統籌保險、公積金等基金的工作。負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、收據，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。
八、完成總務主任臨時交辦的其他工作。
出納會計崗位職責7
崗位職責：
1、制作記賬憑證，及時編制和報送各類會計報表統計報表及相關數據資料；
2、獨立完成各種賬務處理和報稅工作；
3、認真審核原始憑證，對違反規定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標準；
4、定期核對固定資產帳目，作到帳物相符；
5、每月書面向經理匯報財務情況，當好經理參謀，發揮財務監督作用；
6、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔；
7、按期填報審計報表，認真自查，按時報送會計資料；
8、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行財務管理方面的安全制度，確保不出安全問題；
9、完成領導交辦的其他工作任務；
任職資格：
1、會計相關專業，專科以上學歷，具有會計初級及以上職稱；
2、認真細致，愛崗敬業，有良好的職業操守，責任心強，有較好的溝通能力和合作精神；
3、熟練操作財務軟件及辦公軟件；
4、熟悉財稅政策，具備良好的財務分析能力；
5、3年以上獨立做賬經驗，有電商經驗者優先考慮；
出納會計崗位職責8
崗位職責：
1、負責辦理銀行結算，規范使用支票；
2、負責國外工資的結算，員工工資的發放；
3、負責支票、匯票、發票、收據開發和儲存管理；
4、嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收支付業務，做到合法準確、手續完備、單證齊全；
技能要求：
1、會計、出納等財務管理專業優先考慮；
2、遵守國家法律法規、有相應職業道德；
出納會計崗位職責9
1.嚴格執行現金管理制度和銀行結算制度
(1)管理庫存現金。掌握每天庫存金額，不得超過銀行核定的限額，超出部分應及時送繳銀行。如發生超庫存罰款時，如因出納未及時將超額現金存入銀行造成的，由出納人員負責。
(2)不準違反現金管理規定，從銀行套取現金支出。也不準轉賬支票向職工支付獎金、獎品的辦法，逃避現金管理的監督。
(3)不準以“白條”抵充庫存現金，不準貪污挪用現金。
(4)隨時掌握銀行存款余額，不準簽發超過銀行存款余額的空頭支票。出納人員開出空頭支票發生的罰款，由出納人員負責，情節嚴重的要追究責任。不得簽發遠期支票，套取銀行信用。
(5)出納人員不得將空白支票交給其他單位或個人簽發。
(6)不準將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算業務。不得多頭開戶，逃避經濟監督。
2.負責辦理現金收支和銀行結算業務
(1)根據會計審核人員簽章的收付款憑證，經出納人員復核后，才能辦理現金收支及銀行結算業務。復核主要是核對原始憑證和記賬憑證的會計事項是否一致，金額是否相符，內容是否真實、合理，復核無誤后再辦理付款手續。
(2)收付款業務辦理完畢，要及時在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，防止重付或漏付。
(3)開錯的支票，必須加蓋“作廢”戳記，連同存根或其他聯頁一起保存。支票遺失，應立即向銀行辦理掛失手續，并通知有關單位共同防范結算風險的發生。
(4)對重大開支項目，如固定資產更新創造、安裝工程款的支出等，須經會計主管人員、總會計師或單位領導審核后，再辦理付款手續。
(5)涉及外匯的，應按照國家外匯管理和結構匯制度的規定及有關文件辦理外匯收支業務。
3.負責登記現金、銀行存款日記賬，并編制日報表
(1)根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐步順時登記現金日記賬或銀行存款日記賬，每天終了應結算出余額。現金賬面余額應與實際庫存現金核對，如發現短缺或溢余，應立即查找原因，做到賬實相符，造成損失的應由相關責任人承擔損失。
(2)銀行存款賬面余額，要定期與銀行對賬單進行核對。
月份終了，應及時編制“銀行存款余額調節表”，使賬面余額與對賬單上的余額調節相符。出現未達賬項，要及時查詢調整。
對于現金收支業務和銀行收支業務較多的`單位，領導或有關管理部門需要掌握每天現金和銀行存款情況的，還應于每天終了，根據現金日記賬和銀行存款日記賬編制現金、銀行存款日報表，以及時反映現金和銀行存款的收、支、存情況。
(3)加強內部牽制制度，出納員除自行填制向銀行提取現金或從銀行存入現金的收付款憑證外，不得填制其他會計事項的收付款憑證，也不得兼辦收入、費用、債權、債務等賬簿的登記、核對和會計檔案保管工作，確保貫徹錢賬分管原則。
4.負責保管庫存現金、各種有價證券、各種支付、結算憑證、空白收據有關印章和其他貴重物品
(1)妥善保管庫存現金及各種有價證券，確保安全。要注意管好保險柜(金庫)鑰匙，離開崗位時，人走鎖庫，不得隨意交付他人。對保險柜及存折等的密碼，應保守秘密。
(2)妥善保管好空白支票、空白收據、空白發票，并設立支票、收據和發票領用登記簿，切實辦好領用、注銷手續。
(3)妥善保管支票專用章、財務章，各種印章必須嚴格按用途使用。
(4)核對外埠存款，并及時清理結算或收回。
(5)對上級領導部門，以及財政、稅務、審計、銀行、工商部門來單位了解情況、檢查工作，要負責提供有關資料，如實反映，不弄虛作假。
出納工作在許多單位里從始至終不太被重視，他們認為出納只要會管錢，會點錢，會加減乘除就行，在整個財務管理中沒有其他會人員那么重要。其實這種認為是大謬不然。單從表面看出納工作的確很信手拈來，操作也較輕而易舉，沒什么技術含量，更談不上有什么更高的發展前途，但事實并非如此，我認為，無論什么性質的單位都不應忽視對出納崗位的重視，因為單位所有款項的進出、現金的收付都得經過出納，現金是單位的血液，自始自終貫穿于單位生存和發展的每個環節，一個單位能否保證資金的安全則取決于有沒有一名合格的出納人員。出納掌握著整個單位的經濟命脈，是資金風險的第一人，如果沒有選擇對出納，那么這個單位就會遇到資金上的風險，造成經濟損失甚至可能發生經濟犯罪行為。因此，一個單位在重視會計同時，也不應忽視對出納的重視。
出納是會計工作不可分割的一部分，出納與會計二者的地位是平等的，兩者應當相互制約，相互監督，各負其責，互相制衡，他們共同組成財務管理的有機整體。出納工作的好壞是決定會計基礎工作到位與否的關鍵因素。每一張憑單經過會計的制單、審核、財務主管簽字后，最終都要流轉到出納的手中。隨著市場經濟的發展，對出納人員的業務素質，工作質量，工作效率也在逐步提高。出納工作的質量和效率，直接關系到整個會計核算工作，相對于會計工作，出納工作的確很簡單，但要做好出納工作并不輕松，我認為出納不但要具備扎實的理論基礎和實踐操作技能，還要具備良好的思想品質和職業道德。
出納人員肩負著本單位全部貨幣資金和票據的收支，保管和核算任務，責任重大，出納每天和錢打交道，稍有不慎就會造成意想不到的損失，因此現金收付時，要當面點清金額。錢款票據存放要有序，才能避免日常工作差錯的出現。這就要求出納人員平時要加強學習和認真貫徹《會計法》，準確掌握和嚴格執行《現金管理暫行條例》，遵守國家關于現金的管理規定及現金管理制度，如：現金的使用范圍;庫存現金的限額;現金的存取規定等，建立健全單位內部現金管理制度。使現金管理落實到實處，執行現金管理制度過程中若遇到什么難以解決的問題，出納員要以清醒的頭腦正視現實，不能擅自做決定，要請示主管領導來解決。對于記帳憑證中的每一張發票，每一個數據，每一項內容，出納人員都必須熟知，既使會計審核過的憑證，出納也要重新復核，根據審核無誤的憑證進行收付，這樣程序才算結束。所以，出納人員必須過目每一筆經濟業務事項的發生過程，及核對各種票據，這樣無形中給出納人員創造了很多學習會計核算業務的機會，了解的業務知識會越來越多，真正鉆研進去，就會發現，處處有學問，時時有收獲，日積月累增長才干的機會也就多了。
武漢智通聯合財務管理咨詢有限公司解析，優秀本身原于一種工作習慣，一位優秀的出納也是一種好的工作習慣的養成的。要想做好出納，我認為應該從以下幾點做起：
一、要熱愛出納工作，要敬業、要努力鉆研業務，使自己的知識和技能適應工作要求。
二、要了解單位的應收帳款、應付帳款、現金流量的.相關知識，了解單位日常費用的開支，實時掌握單位的可用資金情況等。嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務。出納人員應嚴格遵守現金開支范圍，遵守庫存現金限額，現金管理要做到日清月結，發現問題，及時查對。
三、與其他會計人員相比較，出納更要嚴格地遵守會計職業道德，要有嚴謹細致的工作作風和職業習慣，作風的培養在成就事業方面至關重要。出納工作起來一定要全心身投入，不要受外界所干擾。
四、要以身作則，嚴于律己，凡事都要出于公心，心氣平和，不能眼氣，不能有私心雜念。面對錢欲物欲的考驗，把公款據為己有或挪作私用，作為出納雖然有方便的條件和較多的機會，但是面對這種情況做為一名出納就要有堅定的意志和清正廉潔的高貴品質，清正廉潔是出納的立業之本，要順利通過金錢的誘惑關。
五、出納要實事求是，真實客觀地反映經濟活動的原本面目，并且要注意保守單位會計工作的秘密，除法律規定和單位領導同意外，不能私自向外界提供或泄露單位的會計信息。
六、出納人員平時還要刻苦掌握政策法規和制度，只有認真學習、了解、掌握了財經法規和制度，才能提高自己的政策水平，才能使自己明白哪些事情該干，哪些事情不該干，那些事情要抵制，這樣工作起來就會得心應手，就不會犯錯誤。
七、出納員身處管理現金和使用現金的重要陣地，平時還要多學習安全知識，樹立安全意識，保管好現金，支票，票據，印鑒，把保護自己分管的公共財產物資的安全完整作為自己的首要任務來完成。
出納會計崗位職責10
出納員的崗位職責包括以下幾個方面：
一、銀行存款管理
1、設置“銀行存款日記賬”，出納員按照業務發生順序每日進行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調節表，公司財務部部長簽字后報公司經理審閱。
2、除了供日常零用支付所需限額以外的現金，公司收到的各種匯票、支票等，均需及時存入銀行。
3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。
4、出納員每周一向公司經理上報“銀行存款收付周報表”。
5、財務部人員應加強銀行存款余額、收付業務的保密工作，財務部只向公司領導提供銀行存款余額情況。
6、公司銀行付款由公司經辦人員填寫“付款審批單”，經部門負責人、財務部部長、公司經理簽字后辦理付款，支付支票等必須具備收款單位、經辦人的收據。
7、公司收到客戶貨款入賬或匯票無法存入銀行等情況。出納員在最短時間內通知公司經理、銷售部經辦人員。
二、現金管理
1、公司收入現金按照國家《現金管理條例》的規定，對公司銷售產品、提供勞務、副產品回收以及其它經營收入收取現金時，必須向付款方開具銷售發票或收據，如實按規定的時限、順序、逐欄、全部欄次一次性填寫，加蓋“現金收訖”和“收款人”印章。
2、公司支付現金范圍：農副產品收購；公司員工工資、津貼、獎金；個人勞務報酬；出差人員必須攜帶的差旅費；結算起點以下的零星支出（公司結算起點為500元）；()公司總經理批準的其它開支。出納員支付個人款項超過使用現金限額以支票支付，確須全額支付現金的經財務部部長審核、公司經理批準后支付。
3、出納員支付現金可以從公司庫存現金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現金。因特殊情況確需支出的，事先報公司經理批準后辦理。
4、公司庫存備用金限額為1000元，出納員按規定妥善保管，超出部分隨時存入開戶銀行。
5、出納員從銀行提取備用金填寫“現金領用單”，經財務部部長、公司經理批準后提取。
6、公司員工因工作需要借用現金，需填寫“借款單”，經部門負責人、公司財務部部長、公司經理簽字批準后提取。
7、出納員不準用不符合公司財務制度的憑證頂庫存現金，公司員工不準用公司銀行賬戶代其他單位或個人存入或支取現金。
8、出納員建立健全現金賬目。逐筆登記現金收付，賬目日清月結，每日結算，賬款相符。
三、支票管理
1、公司支票由出納員專人保管。
2、公司“財務專用章”和“法人代表章”分別由財務部部長與出納員各自保管，支票蓋章時“財務專用章”由財務部部長親自加蓋，并復核付款原始憑證。
3、出納員妥善保管好公司支票，因丟失造成公司損失本人承擔全部責任。
出納會計崗位職責11
一、協助學校領導執行財經紀律，進行財務監督，對違反財經制度的現象，堅決抵制，當好領導的參謀。按照國家財經法規和有關規定，嚴格審核付款憑證，堅持按制度按政策辦事，無人簽字或手續不完備的發票不得支付。
二、正確使用會計科目，及時編制會計憑證登記入帳，并按期編制會計報表。審核每筆收支原始憑證，及時結算記帳，發現問題及時查實和向有關領導匯報。
三、負責各項會計事務處理，做好科目準確、數字真實、憑證完整、裝訂整齊、記載清晰、日清月結，報帳及時。及時，準確地編制會計報表，做到帳表相符，并認真分析，有財政部、有說明，經領導核準，按時上報。
四、嚴格執行結算紀律，及時清理債權債務。做好應收款、暫付款的清理工作，對有關單位或人員及時催報結算。
五、經常檢查收支情況，分析費用升降原因，提出改進意見，對財務狀況和資金使用情況進行分析，為領導決策提供依據。
六、按照國家檔案法的規定，做好會計檔案的管理和查詢工作。保管好所有財務憑證及時整理、裝訂、歸檔。按照規定編造每月、每季、每年的各種預算報表、統計資料，年終提交決算報告，做到準確及時。
七、做好收費的公示制度，根據國家對學生收費的有關文件、政策和學校對學生學費管理的需要、建立學校收費管理系統和制訂學費收入管理辦法。做好學費收取的宣傳工作，爭取學校各職能部門的支持和配合，取得學生的理解。按規定催收欠費。
八、協助出納做好學費的收入統計工作，正確反映學生學費收繳、欠費及學生因故退學情況。送有關部門和領導，以便及時了解學雜費收入情況。
九、與有關部門做好協作工作，及時上劃學雜費收入，經常核對和檢查學雜費收入情況。
十、督促出納現金送存銀行與各項代收與代付款的收付款項工作，保存好收發款項的清單，不私設小金庫。
出納會計崗位職責12
一、嚴格執行國家財務制度和財經紀律，按有關規定的財務開支范圍和標準辦事，對違反財經制度的行為予以抵制。
二、按財務制度規定，把好財務報銷關，認真審核每張原始報銷憑證，在確認憑證合法，手續完備后方可報銷入賬，對不真實，不合法的原始憑證不予接受。對記載不完整、不正確的原始憑證予以退回并要求經辦人補充更正。
三、按照財務制度規范操作，設置現金日記帳、銀行存款日記帳。
四、將已審核后的原始憑證按學校財務規定的期限，交會計做帳。
五、嚴格執行支票使用規定，做好支票保管工作。
六、嚴格執行現金管理制度，收到現金應及時解銀行，不得以白條抵庫，現金不得坐收坐支，認真、仔細做好日清月結賬款相符工作。
七、定期與銀行對帳，做到正確無誤，發現帳帳不符，及時編制銀行存款期末余額調節表。
八、按規定正確使用各類收據，填寫收據應內容完整。字跡清晰，連號使用，用完后交保管人員核銷。
九、協助會計做好會計檔案的立卷，裝訂、保管、歸檔工作。
出納會計崗位職責13
一、熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍，嚴格把關。
二、認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定的，應拒絕辦理，對內容不全、手續不完備、數字差錯的均應退回補填更正或重寫，方能辦理報銷手續。
三、根據會計工作規范要求，認真記好銀行和現金日記帳，做到數字準確，書寫整潔。
四、嚴格遵守現金管理制度，不得坐支現金，不得私自挪用現金，庫存現金不得超過人民銀行核定的限額，注意安全保衛工作，防止事故發生。
五、按時做好工資、補貼的發放工作。
六、貫徹執行銀行結算制度和貨幣管理制度，加強銀行支票的管理，不得簽發空頭支票。
七、登記固定資產明細帳，定期與保管部門進行核對，做到帳實相符。嚴格執行安全制度，認真管理好現金、各種印章、空白支票、空白收據等。
出納會計崗位職責14
1、按時參加學校組織的政治、業務學習，積極參加各項活動，嚴格遵守學校各項管理制度，認真履行工作職責，服從領導，聽從工作安排，按時完成各項工作任務，全心全意為教學一線服務。
2、依據上級有關規定，負責制定學校年度預算、決算及月份用款計劃，每月會計報表，會計帳結算及微機錄入工作，負責財務帳目的檔案資料管理工作。
3、負責為全校教職工按時辦理工資、住房公積金、養老保險金、下崗職工保障金、醫療保險金、離退手續、人員調動的工資增減、有關票據領購、審驗等有關工作。
4、負責與出納交接單據、校對帳目、核對現金，對入帳單據手續不全，開支不合法的單據，有權上報校長，由校長負責查處。
5、按時參加上級召開的財務會議、業務培訓，并及時匯報領導，學校帳目每月一次匯總上報校長，所有報表必須經校長審查后，方可上報，有關教師切身利益的報表，必須經校長審定或經當事人校準后，方可上報。
6、負責全校固定資產的微機錄入帳目登記、固定資產增、減單填報、固定資產卡片填寫等，每月一次處理有關入帳單據。
7、負責協助校長做好財務管理并為校長當好財務管理參謀。
出納會計崗位職責15
職責：
1、負責公司成本核算，出結果成本報表及相關成本核算憑證；
2、日常財務報表、會計報表、進銷存報表的統計、記賬、憑證的管理；能獨立處理和解決所負責的財務工作；
3、逐漸完善相關的財務管理制度、倉庫及進銷的管理流程和制度；核算報銷及日常開銷；
4、與采購、銷售對賬；
5、負責審核原材料、半成品、成品出庫入庫單據；每月與倉管人員對賬并編制產品的原料、包材、成品進出倉匯總表；負責整理并規范公司存貨盤點制度，按制度執行盤點工作；
6、負責維護系統的客戶銷售數據。審核發票的真實合法性，按標準辦理費用報銷；
7、及時向銀行了解貨幣資金結存情況，與銀行溝通辦理公司所有賬戶往來轉賬等；
8、及時登記現金、銀行日記帳，做到日清月結，帳實相符，并編制銀行存款余額調節表，同時掌管小額現金；
9、能夠使用財務軟件進行每月的帳務編制和登帳。
10、熟悉電商財務操作流程
11、其他行政人事相關事宜
任職資格：
1、22—35周歲，性別不限，財會及相關專業專科或者本科以上學歷；
2、正直、人品好，有責任感，踏實肯干，負責可靠；
3、有良好的溝通能力，可以與稅務工商溝通費，有團隊合作精神，能承受一定的工作壓力；
4、熟悉中國信企業會計準則、稅法及制造業的成本核算基本方法；
5、參加過財務軟件的實施工作并擔任過成本核算的關鍵用戶，能熟練操作ERP系統、EXCEL等辦公軟件；
6、有1年以上電商行業財務從業經驗者優先；
7、有會計師或中級會計師優先。
出納會計崗位職責16
一、負責公司日常出納事宜；
二、負責公司銀行及現金結算業務，熟悉銀行外匯收、付匯結算；
三、嚴格執行公司財務管理規定，負責原始憑證的審核及日常費用的報銷，定期完成各類原始憑證的整理與歸檔工作；
四、審核并按公司要求及時完成各類費用的申請及支付工作；
五、熟悉增值稅發票的開具業務，按時按期開具增值稅發票，熟悉外高橋注冊企業發票業務尤佳；
六、負責各類增值稅發票的認證、歸集及申報工作，以及其他相關業務；
七、負責月報、季報的申報及抄報稅工作；
八、負責年度外高橋各項財政補貼申請工作；
九、公司要求的其他相關工作。
出納會計崗位職責17
職責
1、協助上級執行一般的不需較多工作經驗的任務；
2、公司日常出納貨款管理等工作（包括與院方老師核實貨款資金等等）；
3、負責公司與各醫院銜接、資料及統計工作；
4、負責每月報稅工作、發票開具等工作；
5、協助領導對各項事務的安排及執行；
任職資格
1、一年以上相關工作經驗；
3、具備一定的出納財務知識；
4、工作細致、認真、有責任心，較強的溝通協調以及語言表達能力；
5、熟練使用office辦公軟件，具備基本的網絡知識；
出納會計崗位職責18
1、對每天發生的收支業務及時記賬、核對，做到日清月結，保證賬實相符；
2、按財務制度要求，對員工費用報銷單據進行收集和審核；
3、對已審核的各種費用報銷通過現金、銀行支付并登記；
4、定期辦理銀行對賬，歸整回單以及對賬單等財務資料；
5、保管及簽發支票及各種票據，設立明細進行登記。
出納會計崗位職責19
職責；
1、負責日常費用核算及銀行存款收支管理、票務管理；
2、對接銀行，及時處理銀行相關事務；
3、完成財務分析，財務報表編制及對外報表申報；
4、完成對外稅務申報；
5、負責固定資產管理、負責財務檔案管理；
6、協助財務經理進行內部管理，完善財務管理制度，良好處理跨部門事務；
7、根據公司需求，完成領導安排的其他工作。
任職要求：
1、會計、財務及其他相關專業，本科以上學歷；
2、三年以上財務工作經驗，必須有制造型企業工作經驗，會計上崗證、初級會計職稱必備；
3、掌握財務專業知識、企業財務制度及流程，熟悉財務相關法律法規及現代企業管理知識方法......
4、熟練掌握辦公軟件的操作；
5、具有良好的溝通能力、外聯能力、解決問題能力、分析判斷能力、團隊管理能力。
出納會計崗位職責20
1、根據財務出納的信息登記《商品付款、入庫、來票一覽表》，每天更新。
2、每天根據內勤開出的銷售清單登記銷售明細，與清單要核對一致，
3、登記核對庫存商品明細賬。
4、負責進項、銷項稅票的流轉事宜。
5、工資核算，發放等其他事項
出納會計崗位職責21
一、職責范圍
在單位領導下，具體負責本單位的財務預算、決算、記帳、報帳、報表分析和財務管理工作。認真執行國家政策、法令和財經制度，維護國有資產的完整。加強財務管理，正確反映學校收支情況，促進資金使用效果。
二、工作內容
1、照國家財務制度的規定，認真編制并嚴格執行財務計劃，預算，遵守各項收入制度、費用的開支范圍的開支標準，分清資金渠道，合理使用資金。
2、按照國家會計制度的規定記賬、算帳、報帳。做到手續完備，內容真實，數據準確，帳目清楚，日清月結，按時報帳。
3、按照銀行制度規定，合理使用貨幣資金，加強現金管理，督促出納人員按規定存入收入款，支領備用金。
4、按照經濟核算的原則，定期檢查，分析財務計劃預算的執行情況，挖掘增收節支的潛力，提高資金使用效果。發現財務管理中存在的問題，及時向領導提出建議。
5、按照國家會計制度的.規定，及時整理，妥善保管好會計憑證、帳簿、報表等會計檔案資料。
6、按照勞動人事部門的要求，制定勞動工資計劃，編制工資表和勞動工資報表。嚴格按規定計算、扣繳各種保險基金和公積金，并及時與有關部門進行核對工作。
三、權限
1、有權要求本單位有關部門、人員認真執行國家批準的計劃、預算。遵守國家財政紀律和財務會計制度，如有違反，會計人員有權拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執行，并向本單位領導人報告。對于弄虛作假、營私舞弊、欺騙上級等違法亂紀行為，會計人員必須堅決拒絕執行，并向本單位領導人或上級機關、財政部門報告。
會計人員對于違反制度、法規的事項，不拒絕執行，又不向領導人或上級機關、財政部門報告的，應同有關人員負連帶責任。
2、有權參與本單位編制計劃，指定定額，簽定經濟合同，參加與財務會計工作有關的會議。對單位領導和有關部門提出的涉及有關財務開支的經濟效果方面的問題和意見，要認真考慮，合理的意見要加以采納。
3、有權監督、檢查本單位有關部門的財務收支、資金使用的財產管理、收發、計量、檢驗等情況，有關部門要提供真實資料，如實反映實際情況。
出納會計崗位職責22
工作內容
1、協助主管完成日常事務性工作，協助處理賬務；
2、現金及銀行收付處理，制作記賬憑證，銀行對賬，費用報銷單據審核，開具與保管發票；
3、協助財會文件的準備、歸檔和保管；
4、固定資產和低值易耗品的登記和管理；
5、負責社保備案，公積金繳納等外勤工作。
任職資格
1、教育背景和專業財務或會計相關專業，大專及以上學歷；
2、工作經驗2年以上相關工作經驗；
3、工作細心嚴謹、誠實正直、責任心強；
4、有良好的職業道德素養和溝通協調能力。
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