出納崗位職責

時間：2025-12-04 01:38:03 好文我要投稿

（必備）出納崗位職責

　　在社會一步步向前發展的今天，很多場合都離不了崗位職責，制定崗位職責能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導致部門之間或是員工之間出現工作推脫、責任推卸等現象發生。什么樣的崗位職責才是有效的呢？以下是小編為大家整理的出納崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

（必備）出納崗位職責

出納崗位職責1

　　通常情況下出納的主要及可能涉及的崗位職責包括：

　　1.辦理銀行開戶、變更、注銷等銀行賬戶類業務;

　　2.辦理銀行付款手續(支票、網銀操作);

　　3.定期領取收、付款銀行回單，取得銀行對賬單;

　　4.辦理票據業務(支票、本票、銀行承兌匯票、商業承兌匯票等);

　　5.辦理進出口結算業務(TT、LC、DP、DA等);

　　6.原始單據的整理及初審(部分企業是出納負責的);

　　7.辦理工資發放，通常情況下包括：現金、網銀或銀行代發等形式;

　　8.登記現金日記賬和銀行日記賬，編制資金日報;

　　9.發票領購、開具和保管(部分企業)是出納負責的');

　　10.發票認證(部分企業)是出納負責的);

　　11.網銀、銀行預留印鑒、各類票據的保管工作;

　　12.憑證和賬簿的裝訂;

　　13.其他領導交辦的臨時工作。

出納崗位職責2

　　1.負責登記現金日記帳和銀行存款日記帳，及相關管理工作;

　　2.負責盤點現金,編制盤點表，及時與銀行定期對賬，按月與會計對帳，編制銀行余額調節表;

　　3.負責現金、轉賬支票的收入保管、簽發支付工作;

　　4.按照公司的'財務制度進行各項費用報銷，并編制相關憑證;

　　5.根據公司領導的需要，編制資金余額報表，反映公司資金余額狀況;

　　6.配合會計人員做好每月報稅等相關工作;

　　7.負責公司現金、支票及其它有價證券的使用管理;

　　8.公司的各種稅務、及工商年檢工作;

　　9.配合集團完成部分財務工作;

出納崗位職責3

　　1、負責公司現金、銀行存款及時合理的收、付，現金、銀行存款日記帳及時準確登記；

　　2、定期核查公司的現金（或備用金）、銀行存款的實際數，做到帳實相符；

　　3、負責各種票據的'及時購買、登記、發放、存根回收和合理管和使用；

　　4、負責財務印鑒、銀行印鑒卡、銀行對帳單、銀行存款余額調節表、貨幣資金匯總表等財務資料的妥善保管；

　　5、及時取回有關費用單據和對帳單；

　　6、負責編制月、季、年度財務報表；

　　7、負責調整每日各銀行存款帳戶余額，保障銀行托收款項或其它支付，款項及時支付，保證不開出空頭支票；

　　8、負責核定公司備用金余額并及時予以補充；

　　9、負責參與財務制度中貨幣資金管理制度的制定；

　　10、負責及時提供公司需要的財務信息；

　　11、接受公司的檢查、指導、監督和考核；

　　12、完成公司交辦的其它工作。

出納崗位職責4

　　1.對經公司財務審批的收、付款憑證，進行復核，辦理款項收付等;

　　2.負責網上銀行、現金日記賬、各類收入支出統計表、收支結余表等表格的登記工作;

　　3.公司各項辦公用品、業務用品付款結算登記工作;

　　4.協助上級完成其他工作任務;

出納崗位職責5

　　一、嚴格遵守財務管理制度，堅持專款專用。

　　二、對報帳單必須認真細致地審核，不得有任何差錯。

　　三、每月要清點庫存現金，按規定留存。月底要盤點現金及銀行存款，做到賬款、帳賬相符、清楚無誤。

　　四、資金不準外借，特殊情況需經分管處長批準。

　　五、堅守工作崗位，按時為就餐者辦理存卡、存款手續，要熱情、認真、周到。

　　六、經常與銀行核對存款額。督促采購人員及時報帳。

　　七、認真發放臨時工工資及獎金，及時清理回收拖欠數額。

出納崗位職責6

　　1、負責發票開具、認證、稅務申報、編制國地稅報表;工商稅務新辦，變更，年檢等工作;

　　2、負責相關報銷流程安排轉賬，整理日報表

　　3、分析資金結構、門店資金流情況

　　4、整理費用單據，催收欠缺單據，保證單據完整性、完成日記賬數據錄入

　　5、支票管理，處理銀行相關事宜

　　6、水票保管工作，每月進行相關核銷報銷事宜

　　7、發票購買、保管相關工作

　　8、發票開具，安排相關派送工作

　　9、完成納稅申報清繳工作，協助經理處理稅務事宜

出納崗位職責7

　　1、根據銀行存款、現金收付完成收支明細表，按照收支明細表填寫出納日報表;

　　2、按照公司規定，協助各部門支付貨款，支付借款以及員工的各類費用報銷款，每月公司員工的`工資發放;

　　3、隨時關注銀行存款余額，協助各部門查詢收付款款項;

　　4、登記和跟進借支還款報銷情況;

　　5、負責及時更新應收跟蹤表，并提醒收款人員跟進應收未收項目;

　　6、定期盤點在管資金，確保資金賬戶應收應付資金滿足日常正常開支;

　　7、領導交辦的其他事務。

出納崗位職責8

　　1、負責公司日常銀行賬戶與現金的收付、保管、及費用報銷；

　　2、綜合費用的統計（包括社保、辦公物品、廠房水電費用等）；

　　3、工資表的制作和工資的發放；

　　4、所有合同審核與蓋章、請款單據的.審核；

　　5、協助報關公司人員準備報關資料，及時報關和收貨；

　　6、公司發票的開具

　　7、處理與稅局的相關事務，如購買發票、遞交文書等

　　8、完成領導交代的其他事務。

出納崗位職責9

　　1.及時做好現金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2.根據記賬憑證報銷內容收付現金;

　　3.整理好相關原始憑證，配合會計做好各種賬務處理;

　　4.審核所有的憑證及匯總，日常會計憑證的'編制，總賬明細賬的登記，整理，歸檔;

　　5.負責職工每月工資、獎金以及各種福利待遇的審核和發放;

　　6.開據支票，辦理匯款時要按公司的財務管理制度辦妥有關手續，不符合規定者予以退回;

　　7.妥善保管保險柜鑰匙，密碼不得泄露及外傳;

　　8.填制有關收入、支出的會計憑證、登記銀行存款、現金出納日記賬，保證賬款相符;

　　9.做好年度固定資產盤點工作;

　　10.完成領導臨時交辦的各項工作任務。

出納崗位職責10

　　1、對各類收付款單據和銀行對賬單據的整理和匯總，并給出相關報告單;

　　2、對公司員工的報銷和付款申請進行最后的確認并支付;

　　3、及時與銀行、會計及其他部門進行基本賬務的`核對，保證帳實相符，保證資金的正常運轉;

　　4、負責員工福利和日常報銷費用的支付;

　　5、負責各類合同、證件、文書的登記保管;

　　6、配合好財務主管提交每月財務相關表格;

　　7、完成上級領導交辦的其他工作事宜。

出納崗位職責11

　　1、做好日常的現金管理及收付工作,以及各種印章空白支票、空白票據等的管理工作;

　　2、及時盤點庫存現金并與有關報表與憑證進行核對,做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符;

　　3、嚴格執行現金管理和結算制度,根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續,辦理現金及銀行結算業務

　　4、按照要求做好會計憑證的填寫、裝訂、及歸檔;

　　5、配合會計人員做好每月的報稅及工資的發放工作;

　　6、負責銀行賬戶的日常結算及銀行存款日記賬,每月處理好銀行的對賬事宜

　　7、及時清理賬目,督促因公借款人員及時報賬。杜絕個人長期欠款

　　8、領導交辦的其他工作

　　任職資格:

　　1、教育背景：全日制大學本科及以上學歷

　　2、工作能力：工作嚴謹、具有較強的'適應能力和自學能力

　　3、溝通能力：與相關業務部門的良好溝通能力;

　　4、個性特質：良好的解決問題能力、組織協調能力。

出納崗位職責12

　　1、負責日常票據整理及現金報表的制作；

　　2、負責每日現金核對、盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符；

　　3、負責供應商貨款的支付；

　　4、負責銀行存款及換取備用的收銀零錢。

　　5、完成領導布置的.其他工作。

出納崗位職責13

　　1、負責現金的收付；

　　2、負責銀行存款及其他貨幣資金的.收付業務；

　　3、負責記錄和管理現金日記賬、銀行存款日記賬，統計；

　　4、負責相關報表的報送及手續辦理；

　　5、負責核算考勤、獎金；

　　6、負責申請、發放辦公用品及教材；

　　7、上級主管交辦的其它行政工作。

出納崗位職責14

　　一、貫徹執行國家財經法律、法規和公司財務管理制度，嚴格執行資金支付審批手續。

　　二、對會計已審核的收、付款原始憑證進行再審核，對不符合財務制度的.事項有權要求更正補充或拒絕辦理。收付款后，在收付款憑證上簽章并加蓋“收訖”“付訖”戳記。

　　三、根據審核無誤的收付款憑證及時登記現金日記賬和銀行日記賬，做到書寫整潔、數字準確、日清月結、嚴禁白條抵庫。四、嚴格遵守資金管理制度，保證現金實存和現金賬賬面余額一致，銀行存款余額和銀行賬賬面余額一致。

　　五、負責網上銀行支付業務的提交、結算工作，及時與銀行對賬，按月取得銀行對賬單、做好銀行對賬調節表，保證公司銀行賬登記記錄與商業銀行對賬單相符。

　　六、負責各種有價證券、票據和空白收據的管理工作，妥善保管現金、網銀U盾和分管的銀行印鑒。

　　七、按時向相關領導提供賬面資金情況和收付款周報表，為公司決策提供數據支持。

　　八、協助辦公室按時交納公司水費、電費、電話費。

　　九、完成領導交辦的其他臨時性工作。

　　十、加強安全防范意識，履行安全防盜措施，確保現金、銀行票據、有價證券、印鑒及保險柜、網銀交易密碼和秘鑰的安全。

出納崗位職責15

　　1、負責集團及各子公司各類銀行單據(包含個人、對公)的收單、出票、制單;

　　2、負責集團及各子公司網銀單據的回單打印、整理、OA核銷、銀行存款日記賬的`登記;

　　3、負責集團及各子公司銀行柜面單據的外勤辦理、回單整理、銀行存款日記賬的登記;

　　4、將各類付款完畢的單據及時、準確傳遞給相關會計人員;

　　5、每月編制各公司銀行余額調節表并做好與會計對賬工作，落實并督促未達賬項及時入賬;

　　6、建立應收、應付票據臺賬并定期進行賬實核對，做到賬實相符;

　　7、辦理各類銀行授信、貸款、理財、信用證、保函、資信證明等銀行業務;

　　8、積極關注各公司各銀行賬戶的狀態，做好各賬戶的對賬、年檢、變更、開銷戶等賬戶維護工作;

　　9、隨時掌握銀行資金狀況，定期編制銀行資金明細表及銀行融資業務、授信情況明細表;

　　10、積極完成領導交辦的其他工作;

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