現金會計崗位職責

現金會計崗位職責

　　現如今，崗位職責對人們來說越來越重要，明確崗位職責能讓員工知曉和掌握崗位職責，能夠最大化的進行勞動用工管理，科學的進行人力配置，做到人盡其才、人崗匹配。崗位職責到底怎么制定才合適呢？以下是小編精心整理的現金會計崗位職責，歡迎閱讀與收藏。

現金會計崗位職責1

　　1、負責按照有關現金管理與企業會計制度的規定收支現金，核算現金的各項收支業務。

　　2、負責記錄現金日記帳，逐日結出余額，并做到帳實相符。

　　3、負責從票據的有效性、金額的準確性上審核原始憑證，并在收付憑證上加蓋“現金付訖”、“現金收訖”戳記。

　　4、負責編制每日現金流量表，并提交預算管理員。

　　5、負責記錄現金支票登記簿及空白票據的`保管、核對。

　　6、負責記錄各部門費用支出，協助預算管理員進行公司預算管理與控制。

　　7、負責現金出納。

　　8、負責公司工資及福利核算，費用統計分析。

　　9、負責本崗位相關信息的收集、整理和提交。

　　10、協助預算員進行公司預算管理與控制。

　　11、完成領導臨時交辦的其他工作。

現金會計崗位職責2

　　1.建立健全與公司成本核算有關的各項規章制度，擬定和執行成本核算實施細則并持續改進;

　　2.負責對生產成本進行監督和管理，嚴格控制成本，促進增產節約，提高企業的經濟效益;

　　3.指導倉庫業務，細化分類、收發類別等分類標準;

　　4.管理公司現金日記賬，審核核對各種票據及銀行款項情況，審核各費用的合理性;

　　5.參與存貨的`清查盤點工作，審查原材料采購，歸集材料成本，合理分配各期間費用;

　　6.負責編制材料的領用分配表，保管好各種憑證、賬簿等資料，并定期裝訂歸檔;

　　7.認真核對各項原料、物料、成品、在制品的收付事項，并負責編制工廠成本轉賬傳票;

　　8.編制進銷存報表和成本核算報表，按月追蹤并管控生產成本。

現金會計崗位職責3

　　一、認真學習、執行有關財經政策、財務會計法規、現金管理制度和《中小學財務管理制度》。

　　二、負責學校預算內、外資金的收支工作，按照各種收費標準及各項支出范圍，根據收付的原始憑證，及時記帳、做帳、報帳，作到日清月結，手續完備、內容真實、數據準確，帳帳相符、帳冊相符、帳實相符。

　　三、根據現金管理制度，嚴格現金、委付、托收和各項匯款的管理，做好現金帳，根據每天的現金收支情況，保管好庫存現金和支票，每天按照限額將現金存入保險箱，超過限額現金必須及時存入銀行。

　　四、根據學校總務處通知，及時發放工資、獎金、代課金等。

　　五、負責收繳學生的代辦費；根據總務處的.通知，扣發職工房租、水電費，發現問題應及時向總務處匯報。

　　六、按月與銀行校對存款余額，與采購人員校對應收款、暫付款和借據，并及時催回應收款、現金，并及時校對庫存現金。

　　七、與主管會計密切合作配合，嚴格執行財務制度，做好出納工作。對違反制度的開支，有權拒絕付款。

　　八、承辦總務處交給的其他工作任務。

現金會計崗位職責4

　　一、熟練掌握會計核算方法、會計業務核算內容、開支標準和范圍。遵守中國人民銀行《支票管理辦法》，辦理銀行結算業務。

　　二、不得簽發空白支票、空頭支票和遠期支票。支票必須專戶專用，不得將銀行賬戶轉借他人。

　　三、按照收費管理規定辦理各種收費業務，不得擅自收取規定外的款項。收到銀行本票或匯票，應及時通知項目資金有關人員，辦理相關手續，并按收入性質開具票據。

　　四、對已經審核簽章的原始憑證，進行復核后，方可辦理收、付款業務。

　　日期、收款單位、金額、用途，對金額不能確定的項目應填寫限額。在《支票領用登記簿》和支票存根上必須按項目填寫齊全，并有經辦人簽字。

　　八、收取外單位支票時，應認真審核支票的.有效期、金額大小寫等內容，有銀行密碼的支票不得遺漏密碼，及時送存銀行。

　　九、支票報銷時，應及時銷號，逾期未用的支票應及時收回。

　　十、嚴格執行日清日結制度。每日業務結束，銀行存款日記賬做到日清日結。

　　十一、月末應在《銀行存款余額調節表》上確認蓋章。

　　十二、月末與財政國庫直接支付賬戶進行核對，確保準確無誤。

現金會計崗位職責5

　　崗位職責：

　　日常記賬憑證的制作，憑證的裝訂與整理，根據銀行對賬單編制銀行存款余額調節表，去銀行辦理相關支付結算業務（填寫轉賬支票、現金支票并進賬，電匯憑證填寫及進賬等），單位網銀付款操作，開具普通發票，，每日資金日報，每月的地稅和國稅申報，員工報銷單據的審核與報銷支付，熟練操作財務軟件的出納相關功能，員工工資的`發放，去國稅地稅辦理相關業務，日常相關財務工作以及領導交代的其他工作。

　　任職要求：

　　1、熟練操作0ffice辦公軟件及財務軟件，有《會計上崗證》，具備文化傳媒影視公司1年上工作經驗；五年以上財務會計工作經驗優先；

　　2、熟悉會計報表的處理，會計法規和稅法，熟練使用財務軟件；

　　3、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力；

　　4、能吃苦耐勞，有積極的工作心態，工作踏實、認真、細心、人品好；

現金會計崗位職責6

　　1 、結合食堂實際情況，根據管理需要正確設置會計科目，開設賬戶，記賬、算賬、報賬，做到手續完備，內容真實，數字準確，賬目清楚。

　　2 、總賬須采用訂本式，明細賬根據需要可采用活頁式，賬簿應字跡工整，摘要準確，賬面整潔，更正記錄采用“紅字更正”和“補充登記”法;每一賬頁登記完畢，須按規定格式正確結計“過次頁”和“承前頁”。

　　3 、按照現金管理制度，加強對出納人員現金、收支的管理，做好現金的回籠、收支工作，定期與出納人員核對現金庫存金額，保證庫存現金的.安全。

　　4 、督促出納人員將現金及時存銀行，做好銀行存款總賬的記錄工作，定期與出納人員核對銀行存款余額，保證總賬記錄與日記賬記錄一致。

　　5 、根據食堂內部管理的要求，正確計算職工工資、津貼，每月七日前完成上月工資報表的編制。

　　6 、加強食堂經濟核算，挖掘降低伙食成本的潛力，及時向領導提出合理化建議。

　　7 、定期組織財產清查，保證財產物資安全完整，及時調整賬簿記錄，做到賬實相符。

　　8 、按照國家會計制度規定，保管好會計憑證、賬簿、報表等會計檔案資料。

　　9 、完成領導交辦的其它任務。

現金會計崗位職責7

　　1.審核對公付款申請，以及應付賬款核算

　　2.審核員工報銷申請，以保證其符合財務準則及公司相關政策

　　3.編制與應付賬款業務相關會計憑證

　　4.根據公司資金情況，和各部門展開良好溝通，進行應付賬款支付的統籌安排

　　5.關聯公司對賬

　　6.其他領導交辦的工作

現金會計崗位職責8

　　1、每日跟銷售助理對賬，確認一天的銷售收款，根據收款在暢捷通系統中做收款單并填制收款憑證;

　　2、根據采購部門的付款請求單進行付款，在暢捷通系統中做好出入賬單;

　　3、審核原始單據，經領導審批之后進行付款并對付款情況進行登記備案;

　　4、經銷商及業務人員提供的開票資料進行開具發票，并登記好開票明細;

　　5、憑證的.整理及裝訂，銀行網銀對賬，賬單及回單的整理;

現金會計崗位職責9

　　職責描述:

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

　　2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。

　　3、每日負責盤清庫存現金,核對現金日記賬,按規定程序保管現金,保證庫存現金及有價證券安全。

　　4、保管好各種空白支票、票據、印鑒。

　　5、負責接收各項銀行到款進賬憑證,并傳遞到有關的制單人員。

　　6、辦理公司貸款業務。

　　7、項目往來賬款核對。

　　8、完成部門領導交辦的其他任務。

　　任職要求:

　　(1)大學全日制本科及本科以上、會計相關專業;

　　(2)北京戶口優先;

　　(3)熟練使用office辦公軟件、財務軟件;

　　(4)有1-2年工作經驗,有建筑業、軟件行業工作經驗優先;

　　(5)工作認真、負責,良好的'溝通、協調能力。

現金會計崗位職責10

　　崗位職責：

　　1、負責公司收付款業務及發票的開具保管;

　　2、負責日常費用報銷、工資發放等;

　　3、編制現金和銀行日報表;

　　4、盤點現金并編制庫存現金盤點表;

　　5、每月的銀行賬單核對等工作;

　　6、完成上級交給的.其它事務性工作。

　　任職資格：

　　1、會計、財務等相關專業大專以上學歷，28歲以內;

　　2、了解國家財務制度和相關政策法規;

　　3、熟練使用辦公軟件，會財務軟件簡單操作財務報表;

　　4、性格開朗，責任心強，富有敬業精神。

現金會計崗位職責11

　　1、做好現金、銀行等收付工作;

　　2、負責票證的.收入保管、簽發支付工作;

　　3、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用;

　　4、及時準確登記資金明細表，定期上繳各種完整的原始憑證給相關職能崗位，及時與銀行定期對賬;

　　5、負責外匯收付款業務，按月查詢電子口岸進出口記錄，及時在外匯管理局平臺申報

　　6、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;

　　7、管理銀行賬戶、銀行承兌等，每月末盤點現金有價票券等，確保賬實相符。

現金會計崗位職責12

　　一、嚴格執行現金管理制度，認真掌握庫存限額，按現金收付記帳，憑征辦理收付，收付數額當面點清，防止差錯。

　　二、記好現金日記帳，銀行存款日記帳，做到日清月結，保證帳證相符，帳款相符，存取與銀行帳目相符。每月盤庫—次。

　　三、根據銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，收入的`支票現金和票證及時存入銀行，簽發的支票或票證必須有存款保證，不準簽發空頭支票和絕期支票。

　　四、不得私下借支現金，需要暫付款必須有行政領導簽字同意后方可暫付，暫付之后必須按具體規定日期內結清，不得拖欠公款。

　　五、學校實行財務一支筆審批制度，凡是經費開支，必須經校長審批同意后可開支出。

　　六、做好學校財務支出的保密工作，不準隨便泄露財經信息。

　　七、加強存款和現金管理，及時核對銀行存款，做到帳款相符，對庫存現金，要逐步盤點，庫存現金不得超過人民銀行核定的限額。

　　八、加強學習，不斷提高業務水平，與會計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。

現金會計崗位職責13

　　1.負責每月發票開具，及發票領購，每月按時抄報稅等;

　　2.辦理出口退稅資料的報送，對接國稅出口退稅部門等工作;

　　3.協助配合公司與稅務，銀行等有關部門保持密切聯系，溝通信息;

　　4.及時整理財務資料，送到總公司。

現金會計崗位職責14

　　1、收取各吧臺收銀員當天的交款業務，核對收銀員編制的各項營業報表與當天收入款項是否一致；欠款單位欠款人是否在掛賬單據上簽字；擔保人，經辦人簽字有無遺漏。核對無誤后，簽字蓋章，一份退給收銀員，一份交稽核人員，一份留存編制記賬憑證。

　　2、逐筆核對刷卡金額，整理原始單據后，再根據刷卡機打出的“刷卡流水明細單”逐筆登記在輔助賬上作為日后備查賬。若收銀工作失誤刷錯卡，次日交財務后現金會計沒有及時核對出，出現問題現金會計承擔一定的會計責任。

　　3、及時結算應收、應付款業務：對營銷部收回的各單位欠款根據消費次數及金額開具明細單據作為原始單據入賬；根據總經理、執行總經理、財務經理、采購部經理簽字后的應付賬款單據對外結算貨款，金額在1000元以上（含1000元）一律使用轉賬支票支付，根據支票票根及審核無誤的.應付賬款單據作為原始憑證入賬。

　　4、與采購人員辦理借款、報銷、償還欠款業務，并及時催收采購人員報銷還款。（采購部門依據各部門申購單到財務部門借款，根據借款事項、金額以及經執行總經理簽字后的“借款單”辦理借款。）

　　5、每月月初，去電業部門、稅務機關辦理付款業務。

　　6、每星期四辦理離職人員保證金支出業務。

　　7、對每天酒店的各項收支款項編制會計憑證，交與部門經理審核，有關單據交執行總經理、總經理審核簽字后，準確的登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

　　8、依據酒店的經營情況留出少量的現金，將多余的現金及時安全的存入銀行以保障資金的安全，提現、存現必須有保安陪同，否則，出現問題責任自負。

　　9、每天結束工作日前，將庫存現金及有價證券支票等及時存放消防室的保險柜內，不得存放財務辦公室。

　　10、每天編制當天現金、銀行收支報表，報告給總經理，反應每天資金收支運轉情況，以保障酒店工作的正常運轉。

　　11、月末核對銀行對賬單，正確編制銀行余額調節表（調節表報財務經理審核），保證帳實相符，切忌開空頭支票，如出現問題，給酒店造成的損失，由個人承擔。（每月30日之前完成）。

　　12、月末整理“已退未結”現金清單，報財務經理。（每月30日之前完成）

現金會計崗位職責15

　　1、負責公司銀行存款、各類票據及印章的保管;

　　2、熟悉銀行業務流程，回單打印，備用金申請以及對賬工作;

　　3、編制每日資金日報表，借款臺賬，支票臺賬的登記工作;

　　4、進銷項發票的登記及管理;

　　5、每月及時申報繳納稅金;

　　6、負責公司日常的`員工報銷單據的審核;

　　7、協助領導交辦的其他事項。

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