出納工作內容及職責

時間：2025-12-04 20:48:58 好文我要投稿

[推薦]出納工作內容及職責15篇

出納工作內容及職責1

　　1、負責公司各銀行賬戶維護，網銀支付、制單并跟進銀行事務;

[推薦]出納工作內容及職責15篇

　　2、負責日常現金、支票匯票的收支，及時登記現金及銀行存款日記賬建立健全現金出納各種賬目，嚴格審核收付憑證，做到賬實相符，日清月結;

　　3、負責公司的.日常費用報銷、工資和貨款支付;

　　4、月末與會計核對現金、銀行存款日記賬的發生額與余額，確保賬實相符;

　　5、協助日常發票的開具、抵扣，年度、季度及月度稅務申報;

　　6、協助憑證整理和財務資料保管;

　　7、各類政府項目申報及資質申報的資料提供和對接;

　　8、其他上級交辦事項。

出納工作內容及職責2

　　1、負責公司的.成本核算工作，熟悉制造業生產流程，建立存貨明細賬，能合理保證產品成本信息真實、準確、完整、及時。

　　2、對存貨的日常管理進行監督，參與存貨的盤點工作，對差異分析原因，提出解決方案。

　　3、嚴格審核和控制各項費用支出，積極探究節約開支、降低成本的途徑和方法

　　4、能熟悉運用金蝶軟件，對ERP系統有一定認知。

　　5、領導安排的其他工作。

出納工作內容及職責3

　　1.根據規定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性;

　　2.利用SAP FICO系統進行有關成本管理工作，主要做好成本的.核算和控制。負責成本的匯總、決算工作。

　　3.審核會計憑證，檢查會計科目運用是否正確，保證會計核算合規合法、及時準確;

　　4.負責使用SAP系統對公司總賬和明細賬管理，主持合并財務報表的編制工作;

　　5.納稅申報工作以及稅務方面的應對;

　　6.管理會計憑證和報表，認真執行安全、保密制度，管理好會計檔案;

　　7.負責月度及年度結賬和編制各類財務報表;

　　8.配合公司年度和專項審計工作;

　　9.制定完善并執行公司內控管理制度;

　　10.完成預、決算工作;

　　11.進行財務分析、或其他財務工作。

出納工作內容及職責4

　　1、負責公司的資金收付管理工作，每日登記資金日報，統計資金余額；2、負責公司與開戶金融機構溝通，具體銀行事務辦理；

　　3、辦理公司貨幣資金（含銀行存款、其他貨幣資金）的收付工作，保證銀行存款準確無誤；

　　4、負責公司統計數據收集、整理、匯總，統計報表的.編制和上報工作；5、負責銀行、人行等機構的溝通及外勤工作；

　　6、完成上級領導交辦的其他工作。

出納工作內容及職責5

　　1、負責收取所駐項目物業費、管理費；

　　2、負責日常現金、支票、網銀的收付，財務印件的保管及費用報銷，收據、發票領用、開據、保管工作；登記現金、銀行日記帳；

　　3、登記現金、銀行日記帳；負責整理憑證交付會計做帳，協助會計裝訂憑證及賬簿等事項；

　　4、熟悉寫字樓內的單元戶數面積，以及管理費、水費等收費標準及計算方法。收繳各種管理費用并開具票據，及時無誤的'做好收費的統計工作；

　　5、月中報稅。

　　6、負責編制工資表、經營報表；

　　7、完成領導交辦的其他工作。

出納工作內容及職責6

　　1、承擔博物館的會計核算和會計監督工作。

　　2、擬定辦理會計事務的`具體辦法。

　　3、參與擬定經濟計劃，對業務計劃考核分析預箅。

　　4、根據領導要求，辦理其他會計事務。

　　5、對博物館各項財務核算實行全面檢查、監督，為完善財務制度提出可操作方案。

　　6、承擔對博物館每年的各項開支進行預算和上報的工作。

　　7、承擔各項稅金的上報審核、財務分析的編制、博物館資金的監督檢査管理、預算結算的審核等工作。

　　8、按照國家統一的會計制度設置和使用會計科目，進行會計核算，負責博物館的總賬結算。

　　9、按規定編制財務報表并及時報稅、完稅。

出納工作內容及職責7

　　1、管理公司應收賬款，日常公司應收賬款的'跟蹤、分析和控制和管理;

　　2、負責公司單據審核、帳務處理及報表編制;

　　3、落實公司的會計核算工作，對會計核算的規范性、數據的準確性負責;

　　4、負責報稅工作;

　　5、負責成本核算工作;

　　6、領導要求的其他工作。

出納工作內容及職責8

　　1.熟悉外貿流程，審核外貿合同條款，審核合同價格，計算出口換匯成本;

　　2.熟悉出口退稅業務，外匯申報、核銷，負責公司出口退稅業務;

　　3.有較強的交際能力，能在短期內與稅務專管員和退稅專管員建立良好的關系;

　　4.能夠獨立負責全盤賬務處理，熟練操作財務系統;

　　5.負責相關稅務統計、所得稅匯算清繳等稅務處理事宜;

　　6.辦理進出口業務國際收支申報、電子口岸、出口退稅等進出口相關財務操作;

出納工作內容及職責9

　　應收賬務處理包括根據銀行回單對客戶欠款進行核銷，憑證勾稽等;

　　客戶回款跟蹤包括客戶實地對賬與應收賬款日常管理，具體涉及根據合同付款條約跟蹤設備回款進度、梳理省區應收賬款問題，對于區域清欠/超期客戶回款承諾的跟蹤等事項;

　　編制應收賬款及客戶回款表，保證數據及時準確;

　　BPM流程審批，負責業務員的報銷單審核，銷售人員離職時的'財務交接確認。

出納工作內容及職責10

　　1、負責月度、季度、年度報表的編制工作，及時上報上級主管單位;

　　2、負責項目合同信息登記，編制統計報表;

　　3、負責原始費用的審核、記賬憑證工作;

　　3、負責會計檔案日常管理，及時完成每月的憑證整理工作;

　　4、做好年度預算、決算編制工作，及時對預算執行情況進行跟蹤;

　　5、按照企業及政府有關部門要求及時編制各種財務報表并報送相關部門;

　　6、各類對賬工作，做好運營數據的`采集和分析。

出納工作內容及職責11

　　1、負責菜鳥國內供應鏈業務財務分析，進行預算預測管理、業務決策支持、流程搭建及優化；

　　2、針對各行業線倉配物流服務進行競品分析、產品定價，以及持續的市場分析及策略調整；

　　3、針對倉配履約資源進行成本顯性化分析，協助履約資源能力建設，引入合作伙伴及后續管理，支持業務團隊與合作伙伴的商務談判，賦能合作伙伴的'業務發展；

　　4、建立和優化菜鳥及其合作伙伴的財務分析體系，定期出具經營及財務狀況review報告，具備對各項決策及活動的資源投入進行投入產出獨立評估的能力；

　　5、深度參與業務發展，能夠提出有建設性的財務建議，防范風險或帶來成本節約，并由財務牽頭形成系統性的解決方案及落地；

　　6、通過月報/季報的分析，負責組織完成業務指標制定和實際數據的跟蹤，洞察分析各類數據差異原因，從財務和業務等角度進行多維度的分析，并提供財務建議，支持業務部門決策；

　　7、持續完善BU財務管理程序和政策，在支持業務發展的同時，把控業務內控風險。

出納工作內容及職責12

　　一、制作會計報表，數據統計與上報。

　　二、現金、銀行存款日記帳、記帳憑證、報表的編制。

　　三、各種憑證的審核、支付、費用控制。

　　四、按照《會計法》的.有關規定，進行會計核算，實行會計監督。

　　五、擬訂本單位辦理會計事務的具體辦法。

　　六、參與擬訂經濟計劃、業務計劃，考核分析預算和財務計劃的執行情況。

　　七、按國家統一會計制度規定設置會計科目、總賬和明細賬等。

出納工作內容及職責13

　　在企業的運營過程中，財務部門是一個不可或缺的部門。而出納是財務部門中的一個關鍵角色，負責處理日常的現金和銀行存款交易。本文將詳細介紹出納的工作內容及職責，幫助大家了解這個崗位的重要性。

　　一、工作內容

　　1.現金管理：出納需要負責管理企業的庫存現金，確保現金的安全和完整。這包括每日清點庫存現金，確保賬實相符。同時，出納還需要根據公司的財務規定，合理設置現金的庫存限額。

　　2.銀行賬戶管理：出納需要負責管理企業的銀行賬戶，包括開戶、銷戶、變更等。他們需要確保銀行賬戶信息的準確性和及時性，并與銀行進行溝通，處理各類銀行業務。

　　3.收付款業務：出納負責處理企業的收付款業務，包括款項的收取和支付。他們需要確保每一筆款項的準確性和合規性，并及時通知相關部門和人員。

　　4.單據管理：出納需要負責各類財務單據的管理，包括收據、支票、銀行進賬單等。他們需要確保單據的完整性和準確性，并按規定存檔和銷毀。

　　5.財務報告：出納還需要協助財務部門制作各類財務報告，如資金日報、月報、年報等。他們需要確保數據的準確性和及時性，為管理層提供決策支持。

　　二、職責

　　1.保證現金和銀行存款的安全和完整，確保賬實相符。

　　2.負責與銀行之間的.溝通，處理各類銀行業務，包括開戶、銷戶、變更等。

　　3.準確處理企業的收付款業務，確保每一筆款項的準確性和合規性。

　　4.管理各類財務單據，確保單據的完整性和準確性。

　　5.編制和提供準確的財務報告，為管理層提供決策支持。

　　6.協助其他財務崗位，如會計、審計等，完成相關工作。

　　三、出納與其他崗位的關系

　　出納崗位與其他財務崗位緊密相連，如會計、審計、財務分析等。他們需要與這些崗位密切合作，確保財務工作的順利進行。具體來說，出納需要與會計崗位密切合作，確保收付款業務的準確性和合規性；同時，他們還需要與審計崗位溝通，了解審計要求，配合審計工作。

　　四、職業發展與晉升

　　出納崗位是一個具有發展潛力的崗位，優秀的出納人員可以向更高級別的財務職位發展，如財務主管、財務經理等。出納人員可以通過不斷的學習和積累經驗，提高自己的專業水平，掌握更多的財務知識和，為自己的職業發展打下堅實的基礎。

　　總的來說，出納崗位在企業中扮演著重要的角色，他們的工作內容涉及現金和銀行存款的管理、收付款業務的處理、單據的管理以及財務報告的編制等多個方面。優秀的出納人員不僅需要具備高度的責任心和職業道德，還需要掌握一定的財務知識和技能，以便應對各種復雜的財務問題。同時，出納人員也需要不斷地學習和提高自己的專業水平，以適應企業不斷發展的需要。